تحلیل تکنیکال جفت ارز AUD/JPY

در تحلیل بلندمدت جفت ارز AUD/JPY داده 27 ساله آن مورد بررسی قرار گرفته است. دیتا مذکور این جفت ارز توسط بروکر IDC تهیه و آماده سازی شده است.

میتوان گفت کاملترین داده ها را از جفت ارز AUD/JPY  تحت بررسی قرار داده ایم. در این آنالیز سعی بر این شد تا از بالاترین درجه بدون از دست دادن دیتا مورد نیاز، تحلیل انجام گردد. دلار استرالیا به ین ژاپن در تایم فریم ماهانه و با کش دیتا 2 ماهه زیر ذره بین قرار گرفته است.

همانطور که از شکل و شمایل کلی نمودار مشخص است، در طول این سال ها در ناحیه رنج بزرگی مابین نرخ برابری 58.000 و 106.000 عرضه و تقاضا روی نمودار واقع شده است. داده های قیمتی به ما میگویند که در محدوده قیمتی 106.000 سطح مقاوتی بسیار قدرتمندی وجود دارد که پس از هربار برخورد قیمت با این محدوده استاتیک، جفت ارز مذکور سقوط عجیبی انجام داده است.

محدوده 58.000 هم همانطور که در نمودار مشخص است سطح حمایتی بسیار مهمی برای ما تلقی می شود،که برگشت قیمت را بارها و بارها از این سطح شاهد هستیم. با توجه به سبک تحلیلی نئوویو توجه خیلی زیادی روی سطوح نداشتیم و تماما روی امواج مانور دادیم.

الگویی که در این تحلیل مشاهده میکنیم یک دیامتریک الماسی افقی می باشد؛ که شروع آن را از سال 1995 شاهد  هستیم.

شاخه اول دیامتریک خروجی، تند و تیزی ناشی از پساالگویی توالی قبلی به ارمغان آورده است. این خروجی قدرتمند که صعودی بوده تا محدوده نرخ برابری 100.000 پیشروی کرده که یک حمایت روانی واضح هست و پس از آن قیمت برای تشکیل موج b دیامتریک یک حرکت نزولی انجام داده که این حرکت دیامتریکی از درجه پایینتر می باشد.

شاخه c از دیامتریک، ساختار اصلاحی مرکبی ایجاد نموده که در حوالی مقاومت سابق خود، بازگشت پرقدرتی را تجربه میکند. بازگشت به عنوان موج d از دیامتریک ممکن است کمی گول زننده باشد و تحلیلگر را به این فکر وا دارد که احتمالا سه حرکت قبلی یک الگوی فلت را روی نمودار ایجاد کرده باشد.

فرضیه فلت بودن تجمیع سه شاخه قبلی با توجه به موج c که یک دیامتریک جهت دار می باشد، کاملا باطل است و با قفل گذاری ساختار موج c میتوان به این پی برد که اصلاح هنوز هم ادامه دار است. همچنین فرضیه x موج بودن شاخه d کاملا مردود می باشد. اتفاق رایجی است که شاخه d از این الگو ها، حرکتی تند و تیز روی نمودار ارائه دهد. به همین دلیل الگو به دو بخش قرینه یکدیگر تقسیم می شود.

و اما درمورد موج f نیاز به توضیح زیادی نیست و ساختار دیامتریک زیگزاگی شکیلی روی نمودار پدید آمده است؛ که گویای وضعیت مارکت آن زمان در این جفت ارز می باشد.

ساختار موج f از این دیامتریک کمی سطح پیچیدگی بالاتری نسبت به سایر شاخه ها از این الگو دارد. چنین پدیده ای امری کاملا طبیعی محسوب می شود. علت اینکه سطح پیچیدگی نمودار را کمی زیاد تصویر کردیم پدیده ی موج مفقود بود، که با این سطح پیچیدگی ( complexity ) در حال حاضر همه چیز منطقی و معقول به نظر می رسد.

موج f نمودار ما یک ترکیبی سه گانه هست و x موج ها ساختار و شتاب مطلوبی را رقم زدند. در انتهای این ساختار با یک مثلث خنثی مواجه هستیم، که احتمالا هنوز موج e از این مثلث به پایان نرسیده است. پس از اتمام این الگو انتظار می رود تا قیمت به سمت نسبت های مشخص شده در نمودار به حرکت خود ادامه دهد.

نسبت های زمانی که در ساختار دیامتریک بسیار مهم می باشد، تماما در نمودار ضمیمه شده رعایت می شود و از منظر زمانی الگوی تحلیل شده نسبت های خوبی ارائه می دهد. اینجاست که فرضیه سیمتریکال بودن نیز تقریبا باطل خواهد شد و میتوانیم توجه ویژه ای به اهمیت ساختار داشته باشیم.

حالا اینکه پس از پایان موج g از دیامتریک شاهد چه میزان سقوط از جفت ارز AUD/JPY باشیم، کاملا بستگی به ساختار درجات بالاتر نمودار دارد، که اطلاعات بیشتری در دسترس نیست.

امیدوارم تحلیل بلند مدتی این جفت ارز برای علاقه مندان به بازار فارکس کاربردی واقع شود. میتوانید جهت حرکت بازار را پس از خاتمه موج e مثلث خنثی، طی سال های آینده، صعودی همراه با نوسانی متصور باشیم.

موفق و تندرست باشید