۵/۵ -۴

تحلیل تکنیکال نماد حکشتی

تحلیل تکنیکال نماد حکشتی

برای دیدن جزییات کامل تحلیل صفحه موبایل خود را در حالت افقی قرار دهید

توضیحات تحلیل

به علت درخواست های پی در پی در خصوص تحلیل های نئوویوی برای بازار بورس داخلی، برآن شدیم تا تحلیل تکنیکال نماد حکشتی-۱ را خدمت شما عزیزان و همراهان آکادمی الیوت نئوویو قرار دهیم.
تحلیل فوق با کش دیتا فواصل زمانی ثابت در نرم افزار اکسل تهیه و آماده سازی شده است. با توجه به ریزش های پی در پی اخیر بازار بورس داخلی، نماد حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) نیز دچار ریزش سنگینی شد. این سهم بسیار ارزنده  در سال گذشته رشد هایی بی نظیری را تجربه کرد که با توجه به وضعیت بنیادی این شرکت چنین رشد فوقوالعاده ای نیز پیشبینی می شد. به هر حال پس از خاتمه یافتن موج صعودی در این نماد، ریزش همپای شاخص کل در این سهم شاخص ساز مشاهده می شود که میتوان گفت تمام حرکت صعودی اخیر را بازگشت کرد و از منظر زمانی، زمان زیادی را صرف نمود تا به این محدوده قیمتی برسد.
با بررسی شاخه ی ریزشی و شتاب واقع شده در این شاخه میتوانیم انتظار وقوع الگوی فلت یا مثلث را در آینده از درجه بالاتر داشته باشیم. همانطور که به وضوح مشخص است شاخه A در حال پیشروی ،یک دیامتریک الماسی نزولی می باشد که در حال تکمیل شاخه های انتهای خود یا به اصطلاح قرینه شاخه های اول است. ( دیامتریک ها شامل دو بعد ظاهری هستند، بعد اول که با توجه به شکل دیامتریک انقباضی یا انبساطی است و بعد دوم که قرینه قطعات اول محسوب می شود). قیمت در سطح حمایتی فعلی واکنش مطلوبی نشان داده است و با توجه به نسبت امواج (قیمتی و زمانی) میتوانیم انتظار این قطعه از دیامتریک را داشته باشیم. اگر نماد حکشتی را نمادی شاخص ساز و همپای شاخص کل بدانیم، میتوانیم انتظار وقوع یک حرکت صعودی در غالب شاخه ها f از دیامتریک را داشته باشیم. با توجه به گام هایی که دیامتریک باید انجام بدهد بعد از تکمیل موج f انتظار حرکتی نزولی در راستای تکمیل موج g از دیامتریک را داریم. در حالت خوش بینانه شاخه انتهایی (g) از دیامتریک میتواند در سطح حمایتی اخیر و در قیمت های مشخص شده به کار خود خاتمه دهد و بازار بازگشت خوبی را تجربه نماید. در حالت بدبینانه و با لحاظ کردن عوامل بنیادی موثر در این تحلیل (تحلیل تکنیکال نماد حکشتی-۱) شاخه g از دیامتریک تصویر شده میتواند تا سطوح پایینتر قیمتی نفوذ کند و دچار ریزش بیشتری بشود که البته این سناریو کمرنگ تر می باشد. پس شاخه g میتواند زمان مورد نیاز خود را صرف کرده و بازار بازگشت و ریورس خوبی را تجربه نماید. این بازگشت یا پسا الگویی را میتوانیم به عنوان موج B درجه اصلی در نظر بگیریم.

یک سناریو دیگر نیز در راستای نزول بیشتر یا حتی صرف زمان بیشتر در راستای شاخه نزولی از درجه اصلی نیز مطرح می باشد که میتوان این گونه تصور کرد که پس از پایان دیامتریک حرکتی صعودی را در غالب یک x موج مشاهده کنیم سپس، بازار مجددا جهت تشکیل ترکیبی دوم به سمت پایین بازگشت می کند. البته بهتر است که در خصوص آینده میان مدت تا بلند مدتی این سهم پیش داوری نکرده و به بازار اجازه دهیم تا قطعات خود را گام به گام تکمیل کند.

تحلیل نماد فوق (تحلیل تکنیکال نماد حکشتی-۱) صرفا جنبه آموزشی دارد و هیچ گونه سیگنال خرید یا فروش محسوب نخواهد شد.

آنالیز تحرکات کوتاه مدتی در شاخه های داخلی می بایست توسط شخص معامله گر انجام بپذیرد و این تحلیل فقط نمای هفتگی این سهم را تحت بررسی قرار داده است، پس نوسانات روزانه سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شامل حال این تحلیل نخواهد شد، چرا که تکمیل شاخه های مفروض در بازه میان مدتی تا بلند مدتی انجام خواهد شد و قطعا مدت زمان زیادی به خود اختصاص می دهد.

نماد حکشتی

میان مدتی تا بلندمدتی

۲ پاسخ

  1. جناب ی سوالی داشتم تصور کنید موج abc تو این تحلیل زده شده باشه و بقیه نیست اون موقع چ برچسبی میزنیم؟؟؟ مگه موج بی نباید از نظر زمانی حداقل از موج a بیشتر باشه امااا اینحا اونجوری نیست. این مدل تو اکثر سهمای ایران هست ک خیلی ذهنمو درگیر کرده
    بنظرتون موج a رو w بزنیم و موج بی که کشیدید رو به عنوان ایکس موج در نظر بگیریم؟؟؟
    ممنون میشم جواب بدید

    1. وقت بخیر، در شتابدار ها موج ۲ باید مدت زمان همسان یا بیش از ۱ به خود اختصاص دهد، در زیگزاگ ها رابطه موج a و b به همین شیوه است.
      در الگوهای دیامتریک و مثلث ها این چنین نمی باشد و الگویی که در این تحت بررسی قرار گرفته است دیامتریک می باشد.
      X موج ها قوانین ویژه ای دارند که می توانید در سایت جستجو کرده و در خصوص x موج ها مطالعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.