تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس

در تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس-1 به بررسی نزول و صعود های اخیر از تاریخ 19/05/1399 تا زمان حال می پردازیم. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران پس از رشد های پی در پی در دو سال گذشته دچار اصلاح سنگینی شد. این شاخه صعودی (ناشی از رشد های قبل از 2 میلیون واحد)  با برخورد به سطح قیمتی حدود 2 میلیون واحد اولین نزول خود را در سال گذشته تا محدوده قیمتی 1.6 میلیون واحد تجربه کرد. بسیاری از تحلیلگران به علت رشد های بسیار چشم گیر آن زمان تقریبا سناریو نزول سنگینی برای شاخص کل انتظار نداشتند. در نهایت خوش خیالی و تصور فتح اهداف 10 میلیون واحدی با اشباع خرید زیاد در نهایت شاخص وارد فاز اصلاحی شد.

پس از گسترش اصلاح نمایش داده شده، یک الگوی دیامتریک الماسی را تجربه کردیم که تشابه های زمانی بسیار مطلوبی در این الگو به چشم میخورد.به لطف نئوویو کمتر حرکتی از قلم خواهد افتاد و پیشبینی تحرکات آینده برای الیوتیسین های سبک نئوویو بسیار روشن تر می باشد. اگر از این درجه به بررسی اجمالی الگو های داخلی دیامتریک بپردازیم ، متوجه خواهیم شد که، در لگ اول یک مونویو که احتمالا از درجات پایینتر یک اصلاح ترکیبی یا دیامتریک می باشد، رخ داده است . در شاخه دوم یا موج B از الگو، مثلث انقباضی ، شاخه C یک مونوویو ، شاخه D یک الگوی زیگزاگ و E یک ترکیبی دوگانه پدیدار شده است. دو قطعه انتهایی دیامتریک از این درجه الگو های نسبتا واضح تری دارند که شاخه F فلت و شاخه انتهایی یا G یک الگوی ترکیبی دوگانه می باشد.

سپس حرکت پسا الگویی دیامتریک به خوبی اتفاق افتاده که شاخص کل بورس را وارد فاز صعودی مطلوبی کرده است. با توجه به پیشروی صعودی شاخص تا محدوده مقاومتی بسیار مهم هم اکنون شاخص اصلاح کرده و در این فاز اصلاحی به سر می برد. اگر به جزییات شاخه A و B در راستای صعود شاخص توجه بیشتری داشته باشیم، میبینیم که احتمال وقوع یک زیگزاگ در این قطعه به عنوان موج B از درجه بالا، بسیار زیاد می باشد. موج b از B که فرضیه زیگزاگ بودن بر آن حاکم است خود مجددا دیامتریک شده است. الگو هایی همچون دیامتریک زمان زیادی در نمودار تلف می کنند که نشان دهده وضعیت ناجالب مارکت می باشد. به هر حال، هم اکنون پس از تکمیل این قطعه اصلاحی در هفته های آینده مجددا وارد فاز اصلاحی مطلوبی می شویم که می تواند درصد زیادی از نماد های بازار را سبز پوش کند. پس می توانید با رعایت حد ضرر 1 میلیون و 240 هزار واحدی به نگهداری یا خرید نماد های پر پتانسیل مشغول باشید.

به این مسئله توجه کنید که، شاخه آخر (g) از دیامتریک کوچک احتمال پیشروی به سطوح پایینتر را دارد، پس با توجه به نسبت های واقع شده در صورت نفوذ این شاخه به سطح حمایتی، تصمیم عجولانه نگیرید و وحشت زده نشوید. مثل همیشه این تحلیل (تحلیل شاخص کل بورس-1)، صرفا جنبه آموزشی برای فراگیران محترم دارد و به هیچ عنوان پیشنهاد خرید یا فروش محسوب نخواهد شد، پس با توجه به استراتژی معاملاتی و سیستم مدیریت سرمایه خود از موقعیت های معاملاتی خرید یا فروش استفاده نمایید.

موفق و تندرست باشید